区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	630,000	680,480	0.4%	-
1年以内に返済予定の長期借入金	32,208	27,727	1.5%	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	111,335	82,622	1.5%	2031年3月30日
合計	773,543	790,830	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであ

2023/08/31 14:59

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は、次のとおりであります。なお、コミットメントライン契約は当連結会計年度中に終了となっております。

	前連結会計年度(2022年5月31日)	当連結会計年度(2023年5月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	980,000千円	1,330,000千円
借入実行残高	630,000	680,000

2023/08/31 14:59

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果減少した資金は17,902千円(前連結会計年度は282,234千円の増加)となりました。これは短期借入金の純増があったものの、長期借入金の返済による支出、配当金の支払額があったこと等によるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

2023/08/31 14:59

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は、主に短期の運転資金に必要な資金の調達を目的としたものであり、長期借入金は、主に長期運転資金及び設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2023/08/31 14:59