利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果減少した資金は130,900千円(前年同四半期は59,445千円の資金の増加)となりました。これは税金等調整前四半期純利益の計上、仕入債務の増加があったものの、売上債権の増加、棚卸資産の増加、未払金の減少、為替差損益の計上、法人税等の支払があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は14,267千円(前年同四半期は32,156千円の資金の減少)となりました。これは有形固定資産の取得による支出があったこと等によるものであります。

2024/01/15 14:43