営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ84,504千円減少し、1,423,207千円(前連結会計年度末比5.6%減)となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は55,688千円(前年同期は130,900千円の資金の減少)となりました。これは売上債権の増加、棚卸資産の増加、未払消費税等の減少、為替差益の計上、法人税等の支払があったこと等によるものであります。

2025/01/14 15:30