区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	530,380	846,203	1.0	-
1年以内に返済予定の長期借入金	112,038	69,508	1.3	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,677	2,544	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	387,024	336,324	1.3	2026年～2032年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,216	2,867	-	2026年～2029年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2025/08/27 15:31

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果増加した資金は219,178千円(前連結会計年度は144,109千円の増加)となりました。これは自己株式の取得による支出、長期借入金の返済による支出、配当金の支払額があったものの、短期借入金の純増、長期借入れによる収入があったこと等によるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

2025/08/27 15:31

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は、主に短期の運転資金に必要な資金の調達を目的としたものであり、長期借入金は、主に長期運転資金及び設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2025/08/27 15:31