訂正有価証券報告書-第23期(2023/06/01-2024/05/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年6月1日 至 2024年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 250,743 | 153,050 |
| 減価償却費 | 15,742 | 19,543 |
| のれん償却額 | 46,330 | 34,272 |
| 減損損失 | 143,760 | 170,812 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,390 | 18,558 |
| 受取利息及び受取配当金 | △841 | △1,143 |
| 支払利息 | 3,026 | 6,422 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 40,000 | 4,269 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,753 | △5,627 |
| 為替差損益(△は益) | △45,190 | △34,294 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △30,658 | △115,952 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 5,029 | △72,451 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,878 | △4,720 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 26,309 | 49,099 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 63,122 | 85,094 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,452 | △45,861 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,876 | 5,001 |
| その他 | 81,128 | 17,412 |
| 小計 | 590,683 | 283,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 841 | 1,143 |
| 利息の支払額 | △3,026 | △6,422 |
| 法人税等の支払額 | △159,364 | △158,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 429,134 | 119,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,631 | △32,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,784 | 5,627 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △27,000 | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 955 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 3,365 | 3,399 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,100 | △2,715 |
| 保険積立金の積立による支出 | △13,046 | △14,160 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △224,069 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △2,584 |
| その他 | △693 | △18,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △62,365 | △285,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,468 | △150,917 |
| 長期借入れによる収入 | - | 360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △33,432 | △36,287 |
| 配当金の支払額 | △35,177 | △22,498 |
| リース債務の返済による支出 | - | △6,187 |
| その他 | 238 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,902 | 144,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,694 | 16,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 384,560 | △5,637 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,128,788 | 1,513,349 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,513,349 | ※1 1,507,711 |
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