アスリナ（3647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -265,334 |
| 減価償却費 | 9,510 |
| 減損損失 | 4,063 |
| のれん償却額 | 4,131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -229 |
| 支払利息 | 3,687 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,999 |
| 固定資産除却損 | 516 |
| 支払手数料 | 20,825 |
| 社債利息 | 1,840 |
| 特別退職金 | 3,950 |
| 事務所移転費用 | 3,021 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,095 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,872 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -11,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,413 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,165 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,234 |
| その他の支出 | -2,407 |
| 小計 | -189,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 |
| 利息の支払額 | -3,025 |
| 支払手数料の支払額 | -12,514 |
| 損害賠償金の支払額 | -600 |
| 法人税等の支払額 | -6,454 |
| 法人税等の還付額 | 67 |
| 特別退職金の支払額 | -3,950 |
| その他 | -2,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -218,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 事業譲受による支出 | -200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -30,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,954 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -545 |
| 短期貸付けによる支出 | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -278,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 363,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,753 |
| 株式の発行による支出 | -300 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 187,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 546,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,243 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
