営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益148百万円、未収消費税等の減少額333百万円、売上債権の減少額162百万円の増加要因と、前受金の減少額130百万円、法人税等の支払額152百万円、利息の支払額63百万円の減少要因により、営業活動による資金の増加は623百万円(前年同四半期は252百万円の資金の減少)となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、貸付金の回収による収入158百万円の増加要因と、出資金の払込による支出312百万円、有形固定資産の取得による支出47百万円等の減少要因により、投資活動による資金の減少は204百万円(前年同四半期は401百万円の資金の減少)となっております。

2018/04/13 9:50