営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末から196百万円減少し、461百万円となりました。また、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に減価償却費196百万円、売上債権の減少額120百万円、前渡金の減少額1,219百万円、税金等調整前四半期純利益120百万円の増加要因と、前受金の減少額567百万円、未収消費税等の減少額256百万円、法人税等の支払額162百万円の減少要因により、営業活動による資金の増加は219百万円(前年同四半期は156百万円の資金の増加)となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の売却による収入400百万円の増加要因と、有形固定資産の取得による支出1,235百万円等の減少要因により、投資活動による資金の減少は784百万円(前年同四半期は51百万円の資金の減少)となっております。

2022/02/18 15:23