営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

④ キャッシュ・フローの分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性についての分析
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動の結果使用した資金は67百万円(前期は840百万円の減少)となりました。その主な要因は、棚卸資産の減少額323百万円、減価償却費137百万円、未払又は未収消費税等の増減額108百万円、減損損失68百万円、売上債権の減少額22百万円の増加要因があったものの、税金等調整前当期純損失741百万円の計上による減少要因によるものであります。

2024/11/29 16:30