新南愛知のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月9日 至 2011年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純損失（△） | -104,691 |
| 減価償却費 | 19,064 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,459 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,699 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,492 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,479 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,583 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,862 |
| 小計 | -67,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 |
| 出資金の払込による支出 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 204,800 |
| その他 | -1,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 203,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,210 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 136,210 |
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