新南愛知のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月26日 10:06
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1928万、投資活動によるキャッシュ・フロー -860万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1876万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 96,042 | -5,102 | -6,762 | 90,940 | -5,102 | 230,002 | 通期 | 82,642 | -8,343 | -13,415 | 74,299 | -8,343 | 206,708 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 68,017 | -7,946 | -7,354 | 60,071 | -7,946 | 259,425 | 通期 | 48,852 | -27,839 | -65,062 | 21,013 | -27,839 | 162,659 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 100,961 | -32,170 | -19,645 | 68,791 | -32,170 | 211,805 | 通期 | 66,766 | -34,553 | -39,640 | 32,213 | -34,553 | 155,231 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 79,929 | -32,689 | -20,694 | 47,240 | -32,689 | 181,776 | 通期 | 40,120 | -40,549 | -41,389 | -429 | -40,549 | 113,412 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 84,942 | -17,305 | -20,694 | 67,637 | -17,305 | 160,354 | 通期 | 53,952 | -29,119 | -36,249 | 24,833 | -29,119 | 101,995 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 10,324 | -7,234 | 30,707 | 3,090 | -7,234 | 135,794 | 通期 | 10,045 | -9,457 | 9,999 | 588 | -9,457 | 112,583 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 40,126 | -6,402 | -18,416 | 33,724 | -6,402 | 127,892 | 通期 | 41,957 | -9,204 | -36,828 | 32,753 | -9,204 | 108,508 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 93,382 | -6,420 | -16,844 | 86,962 | -6,420 | 178,625 | 通期 | 113,834 | -14,200 | 17,584 | 99,634 | -14,200 | 225,727 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 66,053 | -29,135 | -55,536 | 36,918 | -29,135 | 207,109 | 通期 | 52,346 | -61,484 | -70,691 | -9,138 | -61,483 | 145,898 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 30,983 | -15,042 | -15,935 | 15,941 | -15,042 | 145,904 | 通期 | 42,833 | -23,988 | -32,044 | 18,845 | -23,988 | 132,699 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 18,765 | -8,601 | -19,282 | 10,164 | -8,601 | 123,580 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- 7429万
- 2017年3月（個） -71.72%
- 2101万
- 2018年3月（個） +53.3%
- 3221万
- 2019年3月（個） マイ転
- -42万
- 2020年3月（個） プラ転
- 2483万
- 2021年3月（個） -97.63%
- 58万
- 2022年3月（個） 大幅増
- 3275万
- 2023年3月（個） +204.2%
- 9963万
- 2024年3月（個） マイ転
- -913万
- 2025年3月（個） プラ転
- 1884万
設備投資#5*
- 2016年3月（個）
- -834万
- 2017年3月（個）増加+233.68%
- -2783万
- 2018年3月（個）増加+24.12%
- -3455万
- 2019年3月（個）増加+17.35%
- -4054万
- 2020年3月（個）減少-28.19%
- -2911万
- 2021年3月（個）減少-67.52%
- -945万
- 2022年3月（個）減少-2.68%
- -920万
- 2023年3月（個）増加+54.28%
- -1420万
- 2024年3月（個）増加+332.98%
- -6148万
- 2025年3月（個）減少-60.98%
- -2398万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 10.98%
- 2017年3月（個）
- 6.32%
- 2018年3月（個）
- 9.19%
- 2019年3月（個）
- 5.43%
- 2020年3月（個）
- 7.58%
- 2021年3月（個）
- 1.6%
- 2022年3月（個）
- 5.96%
- 2023年3月（個）
- 14.43%
- 2024年3月（個）
- 6.35%
- 2025年3月（個）
- 5.24%
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