新南愛知のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月27日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書-第8期(平成29年4月1日-平成29年9月30日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,293 | 27,637 |
| 減価償却費 | 24,729 | 27,005 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,085 | -759 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 319 | 161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 4,230 | 1,455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,477 | -23,006 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35 | -1,066 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,407 | 3,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,838 | -2,493 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,806 | 26,943 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,525 | 438 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 33,086 | 26,983 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,550 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,146 | 942 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,655 | 14,655 |
| 小計 | 74,920 | 102,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | － | -1,455 |
| 法人税等の支払額 | -6,904 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,017 | 100,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,946 | -32,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,946 | -32,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -11,500 |
| その他 | -7,354 | -8,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,354 | -19,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,716 | 49,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 259,425 | 211,805 |
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