新南愛知のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月27日 9:55
- 【資料】
- 半期報告書-第9期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,637 | 21,534 |
| 減価償却費 | 27,005 | 29,193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -759 | -2,581 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 161 | 108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 1,455 | 1,375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,006 | -22,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,066 | -1,077 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,524 | 3,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,493 | 1,320 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26,943 | 26,870 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 438 | -162 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 26,983 | 35,802 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -4,475 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 942 | -286 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,655 | -5,589 |
| 小計 | 102,420 | 83,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -1,455 | -1,375 |
| 法人税等の支払額 | -3 | -2,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,961 | 79,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,170 | -32,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,170 | -32,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -11,500 | -11,500 |
| その他 | -8,145 | -9,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,645 | -20,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,145 | 26,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 155,231 | 181,776 |
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