新南愛知のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月27日 9:58
- 【資料】
- 半期報告書-第10期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,534 | 2,583 |
| 減価償却費 | 29,193 | 29,875 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,581 | -706 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 1,626 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 108 | -524 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 1,375 | 1,316 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,001 | -17,529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,077 | -963 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,574 | 2,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,320 | 1,990 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26,870 | 26,752 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -162 | 3,841 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 35,802 | 32,379 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4,475 | -1,267 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -286 | 1,130 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,589 | 3,657 |
| 小計 | 83,603 | 86,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,375 | -1,316 |
| 法人税等の支払額 | -2,300 | -303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,929 | 84,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,689 | -17,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,689 | -17,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -11,500 | -11,500 |
| その他 | -9,194 | -9,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,694 | -20,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,545 | 46,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,412 | 160,354 |
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