新南愛知のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月25日 9:59
- 【資料】
- 半期報告書-第11期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,583 | -49,487 |
| 減価償却費 | 29,875 | 31,591 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -706 | -242 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,626 | 1,788 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -524 | -173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 1,316 | 1,264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,529 | -9,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -963 | -584 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,326 | 3,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,990 | 2,060 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26,752 | 37,465 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,841 | -845 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 32,379 | -728 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,267 | -140 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,130 | 987 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,657 | -2,515 |
| 小計 | 86,560 | 13,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,316 | -1,264 |
| 法人税等の支払額 | -303 | -2,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,942 | 10,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,305 | -7,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,305 | -7,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -11,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| その他 | -9,194 | -9,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,694 | 30,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,941 | 33,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,995 | 135,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
