新南愛知のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月28日 10:24
- 【資料】
- 半期報告書-第12期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -49,487 | -1,525 |
| 減価償却費 | 31,591 | 13,527 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -242 | -247 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,788 | 1,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 1,264 | 1,181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,598 | -5,649 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -584 | 460 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,087 | 2,088 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -173 | 64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,060 | 2,061 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 37,465 | 38,058 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -845 | -3,029 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -728 | -106 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -140 | -366 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 987 | -3,364 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,515 | -1,516 |
| 小計 | 13,904 | 43,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,264 | -1,181 |
| 法人税等の支払額 | -2,317 | -2,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,324 | 40,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,234 | -6,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,234 | -6,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -11,500 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| その他 | -9,292 | -6,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,707 | -18,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,798 | 15,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,583 | 127,892 |
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