新南愛知のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月28日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書-第13期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,525 | 36,399 |
| 減価償却費 | 13,527 | 12,238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -247 | 706 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,950 | -2,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 1,181 | 1,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,649 | -9,246 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 460 | -2,098 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,088 | 1,894 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 64 | 490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,061 | 4,119 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 38,058 | 37,901 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,029 | 2,707 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -106 | 19,058 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -366 | 0 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -3,364 | 1,062 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,516 | -7,253 |
| 小計 | 43,623 | 96,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -1,181 | -1,100 |
| 法人税等の支払額 | -2,317 | -2,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,126 | 93,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,402 | -6,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,402 | -6,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -11,500 | -11,500 |
| その他 | -6,916 | -5,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,416 | -16,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,308 | 70,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108,508 | 178,625 |
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