新南愛知のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,399 | 53,090 |
| 減価償却費 | 12,238 | 14,117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 706 | -1,333 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,335 | 1,668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | 122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 1,100 | 1,145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,246 | -20,477 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,098 | -1,919 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,894 | 4,405 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 490 | -88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,119 | 1,962 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 37,901 | 2,202 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,707 | -18,315 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 19,058 | 32,749 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,062 | 166 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,253 | 21 |
| 小計 | 96,798 | 69,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -1,100 | -1,145 |
| 法人税等の支払額 | -2,317 | -2,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,382 | 66,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,420 | -26,976 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,420 | -29,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -11,500 | -51,700 |
| その他 | -5,344 | -3,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,844 | -55,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,117 | -18,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 178,625 | 207,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
