新南愛知のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,090 | 9,097 |
| 減価償却費 | 14,117 | 16,746 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,333 | -107 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,668 | 1,728 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 122 | 74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -10 |
| 支払利息 | 1,145 | 1,101 |
| 固定資産除却損 | － | 456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,477 | -12,808 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,919 | 1,007 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,405 | 1,940 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | 0 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -88 | -230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,962 | 815 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,202 | -4,692 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,315 | -4,174 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 32,749 | 19,563 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -195 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 166 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21 | 4,080 |
| 小計 | 69,515 | 34,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 10 |
| 利息の支払額 | -1,145 | -1,101 |
| 法人税等の支払額 | -2,317 | -2,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,053 | 30,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,976 | -15,042 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,159 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,135 | -15,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -51,700 | -11,700 |
| その他 | -3,836 | -4,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,536 | -15,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,618 | 6 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 207,109 | 145,904 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
