新南愛知のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 9,097 | -21,077 |
| 減価償却費 | 16,746 | 19,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -107 | 1,659 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,728 | 1,728 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -79 |
| 支払利息 | 1,101 | 1,579 |
| 固定資産除却損 | 456 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,808 | -2,780 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,007 | 212 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,940 | 1,752 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 0 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -230 | -172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 815 | 2,073 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,692 | -7,218 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,174 | -291 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 19,563 | 22,159 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -195 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -7 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,080 | 3,574 |
| 小計 | 34,391 | 22,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 79 |
| 利息の支払額 | -1,101 | -1,579 |
| 法人税等の支払額 | -2,317 | -2,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,983 | 18,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,042 | -8,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,042 | -8,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -11,700 | -11,700 |
| その他 | -4,235 | -7,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,935 | -19,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6 | -9,118 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 145,904 | 123,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
