新南愛知のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月27日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書-第7期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,074 | 26,293 |
| 減価償却費 | 24,160 | 24,729 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -267 | -2,085 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -72 | 319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -1 |
| 支払利息 | 4,230 | 4,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,704 | -23,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -374 | 35 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,235 | 2,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -898 | -1,838 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,758 | 25,806 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,420 | -9,525 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 31,282 | 33,086 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -468 | -1,550 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | 1,146 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,984 | -4,655 |
| 小計 | 98,342 | 74,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -2,317 | -6,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,042 | 68,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,102 | -7,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,102 | -7,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他 | -6,762 | -7,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,762 | -7,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,178 | 52,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 230,002 | 259,425 |
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