新南愛知のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月25日 14:44
- 【資料】
- 半期報告書-第6期(平成27年4月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,679 | 22,074 |
| 減価償却費 | 21,588 | 24,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -267 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,862 | -72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -16 |
| 支払利息 | － | 4,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,557 | -18,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 769 | -374 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,732 | 3,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -437 | -898 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,680 | 25,758 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,214 | 3,420 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 29,242 | 31,282 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -468 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,668 | 4,984 |
| 小計 | 85,598 | 98,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 16 |
| 法人税等の支払額 | -2,317 | -2,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,296 | 96,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,908 | -5,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,908 | -5,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他 | -4,596 | -6,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,596 | -6,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,792 | 84,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 198,092 | 230,002 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
