新南愛知のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月25日 11:14
- 【資料】
- 半期報告書-第5期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -22,809 | 7,679 |
| 減価償却費 | 21,376 | 21,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 340 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -552 | -43 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -128 | -1,862 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,048 | -10,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -408 | 769 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,214 | 2,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,154 | -437 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,253 | 25,680 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,703 | 1,214 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 27,326 | 29,242 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -143 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,298 | 9,668 |
| 小計 | 41,657 | 85,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 15 |
| 法人税等の支払額 | -2,317 | -2,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,353 | 83,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,663 | -16,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,663 | -16,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他 | -4,275 | -4,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,275 | -4,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,414 | 61,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 162,196 | 198,092 |
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