新南愛知のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -670,918 | 14,241 |
| 減価償却費 | 63,345 | 26,653 |
| 減損損失 | 614,951 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 719 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 2,446 | 2,316 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,208 | -5,596 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 834 | 827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 355 | -452 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,117 | -406 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,053 | -4,424 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -431 | -366 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 987 | -2,301 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -475 | 12,348 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -230 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,739 | 3,900 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -254 | -29 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -201 | -109 |
| 小計 | 14,808 | 46,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -2,446 | -2,316 |
| 法人税等の支払額 | -2,317 | -2,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,045 | 41,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,457 | -9,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,457 | -9,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,500 | -23,000 |
| その他 | -18,500 | -13,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,999 | -36,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,588 | -4,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,583 | 108,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
