新南愛知のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,241 | 32,446 |
| 減価償却費 | 26,653 | 24,685 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 2,316 | 2,370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,596 | 3,946 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 827 | -934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -452 | 1,401 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -406 | -1,598 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,424 | 24,063 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -366 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,301 | 2,124 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,348 | -11,307 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -52 | 496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | -24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,900 | -727 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -29 | 36,347 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -109 | 1,546 |
| 小計 | 46,588 | 118,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -2,316 | -2,370 |
| 法人税等の支払額 | -2,317 | -2,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,957 | 113,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,204 | -11,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,204 | -14,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,000 | -322,350 |
| その他 | -13,828 | -10,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,828 | 17,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,075 | 117,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108,508 | 225,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
