新南愛知のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,446 | 30,143 |
| 減価償却費 | 24,685 | 30,299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,685 | -1,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 2,370 | 2,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,946 | -2,384 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -934 | -2,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,401 | 1,035 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,598 | 4,374 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,063 | -15,225 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,124 | 166 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,307 | -3,242 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 496 | 107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -727 | 3,396 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 36,347 | 6,539 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,546 | 2,970 |
| 小計 | 118,520 | 56,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -2,370 | -2,288 |
| 法人税等の支払額 | -2,317 | -2,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,834 | 52,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,480 | -58,609 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,720 | -2,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,200 | -61,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -322,350 | -63,400 |
| その他 | -10,065 | -7,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,584 | -70,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,219 | -79,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 225,727 | 145,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
