新南愛知のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,143 | 11,286 |
| 減価償却費 | 30,299 | 34,227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | 291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -66 |
| 支払利息 | 2,288 | 2,343 |
| 固定資産除却損 | － | 456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,384 | -2,272 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,428 | -1,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,035 | -270 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,374 | 132 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,225 | -5,001 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 166 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -195 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,242 | 2,992 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 107 | -339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,396 | 3,456 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,539 | 2,756 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,970 | -1,178 |
| 小計 | 56,949 | 47,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 66 |
| 利息の支払額 | -2,288 | -2,343 |
| 法人税等の支払額 | -2,317 | -2,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,346 | 42,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,609 | -23,988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,874 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,484 | -23,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -63,400 | -23,400 |
| その他 | -7,291 | -8,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,691 | -32,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,828 | -13,198 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 145,898 | 132,699 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
