新南愛知のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 11,286 | -23,139 |
| 減価償却費 | 34,227 | 40,128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 291 | 2,234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -151 |
| 支払利息 | 2,343 | 3,109 |
| 固定資産除却損 | 456 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,272 | 114 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,203 | -814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -270 | -1,306 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 132 | -10,513 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,001 | -745 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -7 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -195 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,992 | 6,781 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -339 | 72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,456 | 3,456 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,756 | 5,416 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,178 | -1,634 |
| 小計 | 47,428 | 22,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 151 |
| 利息の支払額 | -2,343 | -3,109 |
| 法人税等の支払額 | -2,317 | -2,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,833 | 17,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,988 | -15,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,988 | -15,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,400 | -23,400 |
| その他 | -8,644 | -16,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,044 | -19,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,198 | -17,283 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 132,699 | 115,416 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
