新南愛知のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 14:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -10,417 | -670,918 |
| 減価償却費 | 60,920 | 63,345 |
| 減損損失 | － | 614,951 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,204 | 719 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -880 | -230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 2,578 | 2,446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,978 | -4,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 138 | 834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -719 | 355 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 901 | 1,117 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,304 | 3,053 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,500 | -431 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,260 | 987 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,375 | -475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73 | -23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,252 | 3,739 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 370 | -254 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,990 | -201 |
| 小計 | 56,832 | 14,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -2,578 | -2,446 |
| 法人税等の支払額 | -303 | -2,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,952 | 10,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,119 | -9,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,119 | -9,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,000 | -11,500 |
| その他 | -13,249 | -18,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,249 | 9,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,416 | 10,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,995 | 112,583 |
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