新南愛知のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月30日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 7,033 | -10,417 |
| 減価償却費 | 59,041 | 60,920 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -299 | -2,204 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 142 | -880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 2,711 | 2,578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,342 | 2,978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,248 | 138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 639 | -719 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,447 | 901 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,215 | -1,304 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4,455 | -1,500 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -3,247 | 2,260 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,299 | 4,375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77 | 73 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,135 | 3,252 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 444 | 370 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,475 | -3,990 |
| 小計 | 47,143 | 56,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -2,711 | -2,578 |
| 法人税等の支払額 | -4,314 | -303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,120 | 53,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,549 | -29,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,549 | -29,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -23,000 | -23,000 |
| その他 | -18,389 | -13,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,389 | -36,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,819 | -11,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,412 | 101,995 |
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