新南愛知のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,305 | 8,872 |
| 減価償却費 | 50,599 | 54,614 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 210 | 311 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 164 | 339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 8,460 | 2,871 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,465 | -1,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -202 | 210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 383 | -4,203 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,175 | 2,024 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,761 | 3,585 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,550 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,242 | 942 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,890 | 3,610 |
| 小計 | 67,666 | 71,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -8,460 | -2,871 |
| 法人税等の支払額 | -10,356 | -1,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,852 | 66,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,839 | -34,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,839 | -34,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -23,000 |
| その他 | -15,062 | -16,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,062 | -39,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,049 | -7,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 162,659 | 155,231 |
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