新南愛知のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月28日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,811 | 16,305 |
| 減価償却費 | 48,376 | 50,599 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,930 | 210 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | 164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -3 |
| 支払利息 | 8,460 | 8,460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10 | -1,465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -626 | -202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,875 | 383 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,603 | 3,175 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,210 | -8,761 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,229 | -1,550 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -3,135 | 2,242 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,365 | -1,890 |
| 小計 | 93,388 | 67,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 3 |
| 利息の支払額 | -8,460 | -8,460 |
| 法人税等の支払額 | -2,323 | -10,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,642 | 48,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,343 | -27,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,343 | -27,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| その他 | -13,415 | -15,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,415 | -65,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,884 | -44,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 206,708 | 162,659 |
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