新南愛知のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,442 | 24,811 |
| 減価償却費 | 44,283 | 48,376 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -352 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 363 | 1,930 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -517 | 0 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -472,353 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -37 |
| 支払利息 | 2,758 | 8,460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,740 | -10 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 619 | -626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 678 | 1,875 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,026 | -4,603 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 573 | 13,210 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -3,229 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,038 | -3,135 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,172 | 6,365 |
| 小計 | -406,554 | 93,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 37 |
| 利息の支払額 | -2,758 | -8,460 |
| 法人税等の支払額 | -2,317 | -2,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -411,599 | 82,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,001 | -8,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,001 | -8,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 470,000 | － |
| その他 | -9,874 | -13,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 460,125 | -13,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,524 | 60,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 145,824 | 206,708 |
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