新南愛知の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月28日 10:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 145,824 | 206,708 |
| 売掛金 | 22,506 | 22,517 |
| 商品 | 3,757 | 3,551 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,253 | 5,086 |
| 前払費用 | 4,537 | 5,840 |
| その他 | 1,320 | 4,620 |
| 貸倒引当金 | -38 | -38 |
| 流動資産計 | 182,162 | 248,287 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 220,238 | 215,173 |
| 構築物 | 273,494 | 247,755 |
| 機械及び装置 | 5,191 | 4,265 |
| 車両運搬具 | 35,700 | 31,383 |
| 工具 | 29,395 | 29,278 |
| 土地 | 1,277,958 | 1,277,958 |
| コース勘定 | 331,000 | 331,000 |
| 有形固定資産合計 | 2,172,978 | 2,136,815 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 7,048 | 5,936 |
| その他 | 40 | 40 |
| 無形固定資産合計 | 7,088 | 5,976 |
| 投資その他の資産 | 110 | 3,245 |
| 固定資産計 | 2,180,177 | 2,146,036 |
| 資産の部合計 | 2,362,339 | 2,394,324 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,099 | 4,975 |
| 未払金 | 13,556 | 24,542 |
| 未払費用 | 23,420 | 23,440 |
| 未払法人税等 | 4,298 | 11,806 |
| 預り金 | 6,538 | 6,409 |
| 賞与引当金 | 6,994 | 8,925 |
| その他 | 26,284 | 29,669 |
| 流動負債計 | 84,192 | 109,768 |
| 固定負債 | | |
| 関係会社長期借入金 | 470,000 | 470,000 |
| リース債務 | 62,855 | 54,592 |
| 長期未払金 | 21,800 | 18,571 |
| ポイント引当金 | 5,016 | 5,016 |
| 固定負債計 | 559,672 | 548,180 |
| 負債の部合計 | 643,864 | 657,948 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 112,400 | 112,400 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 112,400 | 112,400 |
| その他資本剰余金 | 2,193,258 | 2,193,258 |
| 資本剰余金合計 | 2,305,658 | 2,305,658 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -699,583 | -681,682 |
| 利益剰余金合計 | -699,583 | -681,682 |
| 株主資本合計 | 1,718,474 | 1,736,375 |
| 純資産の部合計 | 1,718,474 | 1,736,375 |
| 負債・純資産合計 | 2,362,339 | 2,394,324 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -211,530 | -258,794 |
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