新南愛知の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月26日 10:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 136,299 | 145,824 |
| 売掛金 | 25,247 | 22,506 |
| 商品 | 3,631 | 3,757 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,999 | 4,253 |
| 前払費用 | 6,436 | 4,537 |
| その他 | 1,448 | 1,320 |
| 貸倒引当金 | -390 | -38 |
| 流動資産計 | 177,672 | 182,162 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 222,365 | 220,238 |
| 構築物 | 287,158 | 273,494 |
| 機械及び装置 | 6,117 | 5,191 |
| 車両運搬具 | 7,455 | 35,700 |
| 工具 | 21,737 | 29,395 |
| 土地 | 1,265,482 | 1,277,958 |
| コース勘定 | 331,000 | 331,000 |
| 有形固定資産合計 | 2,141,317 | 2,172,978 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | － | 7,048 |
| その他 | 40 | 40 |
| 無形固定資産合計 | 40 | 7,088 |
| 投資その他の資産 | 1,148 | 110 |
| 固定資産計 | 2,142,506 | 2,180,177 |
| 資産の部合計 | 2,320,179 | 2,362,339 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,420 | 3,099 |
| 未払金 | 12,983 | 13,556 |
| 未払費用 | 23,417 | 23,420 |
| 未払法人税等 | 5,288 | 4,298 |
| 預り金 | 6,683 | 6,538 |
| 賞与引当金 | 6,630 | 6,994 |
| その他 | 11,278 | 26,284 |
| 流動負債計 | 68,704 | 84,192 |
| 固定負債 | | |
| 関係会社長期借入金 | － | 470,000 |
| リース債務 | 33,438 | 62,855 |
| 長期未払金 | 21,800 | 21,800 |
| ポイント引当金 | 5,533 | 5,016 |
| 訴訟損失引当金 | 472,353 | － |
| 固定負債計 | 533,125 | 559,672 |
| 負債の部合計 | 601,829 | 643,864 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 112,400 | 112,400 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 112,400 | 112,400 |
| その他資本剰余金 | 2,193,258 | 2,193,258 |
| 資本剰余金合計 | 2,305,658 | 2,305,658 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -699,708 | -699,583 |
| 利益剰余金合計 | -699,708 | -699,583 |
| 株主資本合計 | 1,718,349 | 1,718,474 |
| 純資産の部合計 | 1,718,349 | 1,718,474 |
| 負債・純資産合計 | 2,320,179 | 2,362,339 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -167,406 | -211,530 |
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