新南愛知のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月9日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -104,691 | -106,623 |
| 減価償却費 | 19,064 | 57,549 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 150 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,459 | -4,575 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,172 | -13,187 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 12,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,699 | -2,623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 289 | 1,561 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,479 | -1,983 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,583 | -2,640 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 31,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,492 | -867 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,862 | 22,214 |
| 小計 | -67,148 | -7,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 21 |
| 法人税等の支払額 | － | -437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67,141 | -7,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -8,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 21 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10 | -8,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 204,800 | － |
| その他 | -1,438 | -4,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 203,362 | -4,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,210 | -21,152 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | － | 136,210 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 136,210 | 115,057 |
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