新南愛知のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -106,623 | -483,362 |
| 減価償却費 | 57,549 | 56,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,575 | 1,579 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,187 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 12,074 | 2,954 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 472,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -22 |
| 固定資産除却損 | － | 2,673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,623 | -5,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,561 | 843 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,983 | -2,459 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,640 | 483 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 31,936 | -7,466 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -3,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -867 | 308 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 22,214 | -7,631 |
| 小計 | -7,168 | 27,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 22 |
| 法人税等の支払額 | -437 | -2,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,583 | 25,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,830 | -877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,830 | -877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他 | -4,737 | -7,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,737 | -7,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,152 | 16,724 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 136,210 | 115,057 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 115,057 | 131,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
