新南愛知のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -483,362 | 2,499 |
| 減価償却費 | 56,120 | 40,207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,579 | 167 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,954 | -9,495 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 472,353 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -26 |
| 固定資産除却損 | 2,673 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,811 | -1,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 843 | -1,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 308 | -512 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,459 | 38 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 483 | 3,556 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -7,466 | -2,669 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -3,046 | 2,008 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,631 | -6,473 |
| 小計 | 27,515 | 27,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 26 |
| 法人税等の支払額 | -2,317 | -2,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,220 | 24,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -877 | -11,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -877 | -11,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他 | -7,619 | -8,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,619 | -8,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,724 | 4,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 131,782 | 136,299 |
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