新南愛知の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 136,210 | 115,057 |
| 売掛金 | 15,699 | 18,323 |
| 商品 | 4,296 | 3,364 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,380 | 4,751 |
| 前払費用 | 3,478 | 4,130 |
| その他 | 1 | 1,333 |
| 貸倒引当金 | -150 | -170 |
| 流動資産合計 | 164,917 | 146,791 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 207,560 | 200,291 |
| 構築物 | 358,632 | 337,634 |
| 機械及び装置 | 22,526 | 12,117 |
| 車両運搬具 | 3,375 | 2,206 |
| 工具 | 39,687 | 32,885 |
| 土地 | 1,262,770 | 1,265,482 |
| コース勘定 | 331,000 | 331,000 |
| 有形固定資産合計 | 2,225,553 | 2,181,617 |
| 無形固定資産 | 6,343 | 3,972 |
| 投資その他の資産 | 110 | 110 |
| 固定資産合計 | 2,232,006 | 2,185,699 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,396,923 | 2,332,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,492 | 2,624 |
| 未払金 | 11,583 | 8,942 |
| 未払費用 | 23,054 | 25,554 |
| 未払法人税等 | 1,824 | 6,150 |
| 預り金 | 6,101 | 9,381 |
| 賞与引当金 | 9,459 | 4,883 |
| その他 | 5,965 | 20,338 |
| 流動負債合計 | 61,480 | 77,876 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | － | 31,936 |
| 退職給付引当金 | 13,187 | － |
| ポイント引当金 | － | 12,074 |
| その他 | 9,468 | 6,757 |
| 固定負債合計 | 22,655 | 50,767 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 84,136 | 128,644 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 112,400 | 112,400 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 112,400 | 112,400 |
| その他資本剰余金 | 2,193,258 | 2,193,258 |
| 資本剰余金合計 | 2,305,658 | 2,305,658 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -105,271 | -214,211 |
| 利益剰余金合計 | -105,271 | -214,211 |
| 株主資本合計 | 2,312,787 | 2,203,846 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,312,787 | 2,203,846 |
| 負債純資産合計 | 2,396,923 | 2,332,491 |
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