半期報告書-第8期(平成29年4月1日-平成29年9月30日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 162,659 | 211,805 |
| 売掛金 | 23,982 | 46,989 |
| 商品 | 4,087 | 3,928 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,753 | 5,978 |
| 前払費用 | 6,157 | 3,091 |
| その他 | 1,129 | 670 |
| 貸倒引当金 | △38 | △38 |
| 流動資産合計 | 202,730 | 272,425 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 220,839 | 218,179 |
| 構築物 | 237,172 | 227,981 |
| 機械及び装置 | 3,339 | 2,876 |
| 車両運搬具 | 48,496 | 47,856 |
| 工具、器具及び備品 | 35,130 | 36,940 |
| 土地 | 1,277,958 | 1,278,604 |
| コース勘定 | 331,000 | 331,000 |
| 有形固定資産合計 | ※1 2,153,937 | ※1 2,143,439 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,824 | 4,268 |
| その他 | 40 | 40 |
| 無形固定資産合計 | 4,864 | 4,308 |
| 投資その他の資産 | 1,002 | 60 |
| 固定資産合計 | 2,159,804 | 2,147,807 |
| 資産合計 | 2,362,535 | 2,420,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 5,358 | 2,864 |
| 未払金 | 31,920 | 16,138 |
| 未払費用 | 22,332 | 27,983 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 23,000 | 23,000 |
| 未払法人税等 | 6,787 | 13,313 |
| 前受金 | - | 26,943 |
| 預り金 | 15,539 | 42,523 |
| 賞与引当金 | 9,135 | 8,375 |
| その他 | 19,471 | ※2 27,313 |
| 流動負債合計 | 133,545 | 188,455 |
| 固定負債 | ||
| 関係会社長期借入金 | 397,000 | 385,500 |
| リース債務 | 60,563 | 52,417 |
| 長期未払金 | 17,020 | 17,020 |
| ポイント引当金 | 5,181 | 5,342 |
| 固定負債合計 | 479,765 | 460,281 |
| 負債合計 | 613,310 | 648,737 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 112,400 | 112,400 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 112,400 | 112,400 |
| その他資本剰余金 | 2,193,258 | 2,193,258 |
| 資本剰余金合計 | 2,305,658 | 2,305,658 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △668,833 | △646,562 |
| 利益剰余金合計 | △668,833 | △646,562 |
| 株主資本合計 | 1,749,224 | 1,771,495 |
| 純資産合計 | 1,749,224 | 1,771,495 |
| 負債純資産合計 | 2,362,535 | 2,420,233 |
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