半期報告書-第9期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当中間会計期間 (平成30年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 155,231 | 181,776 |
| 売掛金 | 25,791 | 47,793 |
| 商品 | 3,238 | 3,694 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,392 | 6,014 |
| 前払費用 | 4,838 | 1,333 |
| その他 | 831 | 762 |
| 貸倒引当金 | △38 | △38 |
| 流動資産合計 | 195,285 | 241,336 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 212,377 | 208,977 |
| 構築物 | 217,090 | 216,613 |
| 機械及び装置 | 2,413 | 1,951 |
| 車両運搬具 | 61,633 | 58,093 |
| 工具、器具及び備品 | 38,328 | 40,519 |
| 土地 | 1,278,604 | 1,278,604 |
| コース勘定 | 331,000 | 331,000 |
| 有形固定資産合計 | ※1 2,141,448 | ※1 2,135,758 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,712 | 3,157 |
| その他 | 40 | 40 |
| 無形固定資産合計 | 3,752 | 3,197 |
| 投資その他の資産 | 60 | 346 |
| 固定資産合計 | 2,145,260 | 2,139,302 |
| 資産合計 | 2,340,546 | 2,380,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,923 | 2,475 |
| 未払金 | 28,357 | 18,453 |
| 未払費用 | 24,716 | 26,006 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 23,000 | 23,000 |
| 未払法人税等 | 9,144 | 1,158 |
| 前受金 | 408 | 27,278 |
| 預り金 | 9,319 | 45,121 |
| 賞与引当金 | 9,446 | 6,865 |
| その他 | 27,099 | ※2 27,833 |
| 流動負債合計 | 133,415 | 178,193 |
| 固定負債 | ||
| 関係会社長期借入金 | 374,000 | 362,500 |
| リース債務 | 56,519 | 47,325 |
| 長期未払金 | 17,020 | 12,544 |
| ポイント引当金 | 5,521 | 5,629 |
| 固定負債合計 | 453,061 | 427,999 |
| 負債合計 | 586,477 | 606,192 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当中間会計期間 (平成30年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 112,400 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 112,400 | 112,400 |
| その他資本剰余金 | 2,193,258 | 2,205,658 |
| 資本剰余金合計 | 2,305,658 | 2,318,058 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △663,989 | △643,613 |
| 利益剰余金合計 | △663,989 | △643,613 |
| 株主資本合計 | 1,754,069 | 1,774,445 |
| 純資産合計 | 1,754,069 | 1,774,445 |
| 負債純資産合計 | 2,340,546 | 2,380,638 |
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