インテグラル（5842）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年9月4日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【要約】
- 連結損益計算書（IFRS）他14件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益（△は損失） | 530,964 | 5,047,377 |
| 減価償却費及び償却費 | 92,988 | 92,777 |
| 株式報酬費用 | 10 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,066 | -25,395 |
| 支払利息 | 42,495 | 42,549 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加) | -258,457 | -131,367 |
| ポートフォリオへの投資の増減額（△は増加） | 355,581 | -1,562,201 |
| 公正価値で評価する子会社への投資の増減額（△は増加） | -386,544 | -2,616,068 |
| その他の金融資産の増減額（△は増加） | 10,651 | -10,698 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,749 | -100,465 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -194,379 | -81,397 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,887 | -32,570 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 695,050 | 68,103 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,543 | -4,398 |
| その他 | － | |
| 小計 | 955,234 | 824,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,884 | 26,266 |
| 利息の支払額 | -37,785 | -66,408 |
| 法人所得税の支払額及び還付額（△は支払） | -109,151 | -148,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 817,182 | 635,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,426 |
| 無形資産の取得による支出 | -684 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -684 | -1,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 公正価値で評価している子会社からの借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,850,000 |
| 公正価値で評価している子会社からの借入金の返済による支出 | -600,000 | -1,300,000 |
| 借入れによる収入 | 2,340,000 | |
| 社債の発行による収入 | － | |
| 社債の償還による支出 | -2,360,000 | |
| リース負債の返済による支出 | -69,353 | -70,404 |
| 自己株式の売却による収入 | 26,850 | 125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 357,496 | 89,720 |
| 現金及び現金同等物の純増額 | 251 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,309,593 | 3,033,841 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | － | － |
- 財務諸表（要約）
- 連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 連結財政状態計算書（IFRS）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 製品及びサービスに関する情報（IFRS）
- 地域に関する情報（IFRS）
- 主要な顧客に関する情報（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
