インテグラル（5842）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月10日 16:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -13億8000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8400万、財務活動によるキャッシュ・フロー -13億9400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 12月期 連結 | 通期 | -1,717 | -21 | 1,962 | -1,738 | - | 2,309 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 817 | -1 | 357 | 816 | - | 3,483 | 3Q | -7 | -1 | -697 | -8 | - | 1,604 | 通期 | 383 | -1 | -382 | 382 | - | 2,310 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | -1,464 | - | 1,424 | - | - | 2,270 | 2Q | 636 | -1 | 90 | 635 | -1 | 3,034 | 3Q | 1,805 | -2 | 11,206 | 1,803 | -2 | 15,319 | 通期 | 5,626 | -6 | 10,993 | 5,621 | -6 | 18,923 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | -3,632 | - | 1,841 | - | - | 17,132 | 2Q | -2,809 | - | -1,684 | - | - | 14,427 | 3Q | 2,519 | -91 | -2,481 | 2,428 | - | 18,869 | 通期 | 5,818 | -102 | -2,501 | 5,716 | -11 | 22,137 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q | -3,589 | -49 | -1,587 | -3,638 | -49 | 16,910 | 2Q | -456 | -83 | -1,605 | -539 | -83 | 19,992 | 3Q | -5,572 | -83 | -1,452 | -5,655 | -83 | 15,029 | 通期 | -1,380 | -84 | -1,394 | -1,464 | -84 | 19,277 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2021年12月（連）
- -17億3800万
- 2022年12月（連） プラ転
- 3億8236万
- 2023年12月（連） 大幅増
- 56億2056万
- 2024年12月（連） +1.7%
- 57億1600万
- 2025年12月（連） マイ転
- -14億6400万
設備投資#11*
- 2021年12月
- -
- 2022年12月
- -
- 2023年12月（連）
- -590万
- 2024年12月（連）増加+86.19%
- -1100万
- 2025年12月（連）増加+663.64%
- -8400万
営業CFマージン
- 2021年12月（連）
- -44.45%
- 2022年12月（連）
- 7.05%
- 2023年12月（連）
- 39.95%
- 2024年12月（連）
- 18.63%
- 2025年12月（連）
- -10.11%
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