インテグラル（5842）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月25日 15:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結損益計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益（△は損失） | 10,919 | 25,985 |
| 減価償却費及び償却費 | 185 | 205 |
| 株式報酬費用 | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -251 |
| 支払利息 | 81 | 255 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 66 | 191 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加) | 118 | -10,573 |
| ポートフォリオへの投資の増減額（△は増加） | -684 | 933 |
| 公正価値で評価する子会社への投資の増減額（△は増加） | -4,326 | -7,259 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -35 | -2,220 |
| その他の金融資産の増減額（△は増加） | -44 | 37 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7 | -6 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 258 | 56 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37 | -7 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -390 | 791 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 18 | |
| その他 | -2 | |
| 小計 | 6,099 | 8,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 27 |
| 利息の支払額 | -93 | -63 |
| 法人所得税の支払額 | -417 | -2,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 5,626 | 5,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5 | -11 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 公正価値で評価している子会社からの借入れによる収入 | 2,550 | － |
| 公正価値で評価している子会社からの借入金の返済による支出 | -3,400 | -3,500 |
| 借入れによる収入 | － | 2,255 |
| 借入金の返済による支出 | -800 | -780 |
| リース負債の返済による支出 | -140 | -141 |
| 株式の発行による収入 | 13,113 | － |
| 株式の発行による支出 | -329 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 52 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | － | -398 |
| 非支配持分からの払込による収入 | － | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 10,992 | -2,501 |
| 現金及び現金同等物の純増額 | 16,613 | 3,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,922 | 22,137 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | － | 0 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
