インテグラル（5842）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月27日 15:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結損益計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益（△は損失） | 2,913,377 | 10,919,838 |
| 減価償却費及び償却費 | 185,785 | 185,743 |
| 株式報酬費用 | 10 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,568 | -37,955 |
| 支払利息 | 89,197 | 81,369 |
| 引当金の増減額（△は減少） | － | 66,730 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加) | -161,474 | 118,986 |
| ポートフォリオへの投資の増減額（△は増加） | -775,962 | -684,820 |
| 公正価値で評価する子会社への投資の増減額（△は増加） | -2,039,988 | -4,326,290 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | － | -35,000 |
| その他の金融資産の増減額（△は増加） | 26,310 | -44,370 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,777 | 7,849 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 81,713 | 258,529 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,877 | -37,340 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 591,775 | -390,520 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,233 | 18,327 |
| その他 | -2,097 | |
| 小計 | 877,755 | 6,099,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,134 | 38,410 |
| 利息の支払額 | -73,418 | -93,776 |
| 法人所得税の支払額 | -438,421 | -417,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 383,049 | 5,626,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -5,908 |
| 無形資産の取得による支出 | -684 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -684 | -5,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 公正価値で評価している子会社からの借入れによる収入 | 3,022,103 | 2,550,000 |
| 公正価値で評価している子会社からの借入金の返済による支出 | -3,272,103 | -3,400,000 |
| 借入れによる収入 | 2,340,000 | － |
| 借入金の返済による支出 | － | -800,234 |
| 社債の償還による支出 | -2,360,000 | － |
| リース負債の返済による支出 | -138,964 | -140,944 |
| 株式の発行による収入 | － | 13,113,000 |
| 株式の発行による支出 | － | -329,544 |
| 自己株式の売却による収入 | 26,850 | 376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -382,114 | 10,992,652 |
| 現金及び現金同等物の純増額 | 251 | 16,613,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,309,593 | 18,922,810 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
