インテグラル（5842）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月19日 15:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結損益計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| セグメント利益（△は損失） | 25,985 | 9,264 |
| 減価償却費及び償却費 | 205 | 355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -384 |
| 支払利息 | 255 | 295 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 191 | -258 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加) | -10,573 | 9,877 |
| ポートフォリオへの投資の増減額（△は増加） | 933 | -7,138 |
| 公正価値で評価する子会社への投資の増減額（△は増加） | -7,259 | -7,841 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -2,220 | 440 |
| 公正価値で評価する子会社への貸付金の増減額（△は増加） | － | -390 |
| その他の金融資産の増減額（△は増加） | 37 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6 | -49 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 56 | 86 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7 | 199 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 791 | 1,003 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 41 | |
| その他 | ||
| 小計 | 8,138 | 5,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 227 |
| 利息の支払額 | -63 | -138 |
| 法人所得税の支払額 | -2,284 | -6,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 5,818 | -1,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11 | -84 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -91 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -102 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 公正価値で評価している子会社からの借入れによる収入 | － | 2,800 |
| 公正価値で評価している子会社からの借入金の返済による支出 | -3,500 | -1,500 |
| 借入れによる収入 | 2,255 | － |
| 借入金の返済による支出 | -780 | -1,201 |
| リース負債の返済による支出 | -141 | -214 |
| 自己株式の売却による収入 | 52 | 38 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -398 | -1,317 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,501 | -1,394 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,214 | -2,859 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,137 | 19,277 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
