インテグラル（5842）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月12日 15:28
- 【資料】
- 半期報告書-第21期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【短信】
- 2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結損益計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| セグメント利益（△は損失） | 2,893 | 12,674 |
| 減価償却費及び償却費 | 176 | 179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -214 | -192 |
| 支払利息 | 154 | 174 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 9 | 419 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 8,650 | -1,894 |
| ポートフォリオへの投資の増減額（△は増加） | -720 | -1,466 |
| 公正価値で評価する子会社への投資の増減額（△は増加） | -4,905 | 1,884 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 440 | 2,251 |
| 公正価値で評価する子会社への貸付金の増減額（△は増加） | -200 | -467 |
| その他の金融資産の増減額（△は増加） | -10 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -77 | 67 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -471 | -391 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99 | -146 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 315 | -627 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3 | -21 |
| その他 | ||
| 小計 | 6,152 | 12,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 125 |
| 利息の支払額 | -129 | -30 |
| 法人所得税の支払額 | -6,663 | -1,449 |
| 法人所得税の還付額 | － | 1,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -456 | 12,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83 | -1 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -83 | -2,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 公正価値で評価している子会社からの借入れによる収入 | 1,540 | 10,001 |
| 公正価値で評価している子会社からの借入金の返済による支出 | -1,500 | -1,300 |
| 借入金の返済による支出 | -831 | -2,251 |
| リース負債の返済による支出 | -107 | -115 |
| 自己株式の売却による収入 | 31 | 31 |
| 配当金の支払額 | -737 | -680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,605 | 5,683 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,145 | 16,516 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,992 | 35,794 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
