インテグラル（5842）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月12日 15:10
- 【資料】
- 半期報告書-第20期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前中間利益（△は損失） | 6,808 | 2,893 |
| 減価償却費及び償却費 | 92 | 176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -214 |
| 支払利息 | 107 | 154 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 153 | 9 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -1,629 | 8,650 |
| ポートフォリオへの投資の増減額（△は増加） | -1,651 | -720 |
| 公正価値で評価する子会社への投資の増減額（△は増加） | -2,630 | -4,905 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -2,258 | 440 |
| 公正価値で評価する子会社への貸付金の増減額（△は増加） | － | -200 |
| その他の金融資産の増減額（△は増加） | 23 | 0 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22 | -77 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -452 | -471 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 286 | 315 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -25 | 3 |
| その他 | 0 | |
| 小計 | -1,290 | 6,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 184 |
| 利息の支払額 | -52 | -129 |
| 法人所得税の支払額 | -1,478 | -6,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,809 | -456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -83 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 公正価値で評価している子会社からの借入れによる収入 | － | 1,540 |
| 公正価値で評価している子会社からの借入金の返済による支出 | -3,500 | -1,500 |
| 借入れによる収入 | 2,255 | － |
| 借入金の返済による支出 | -390 | -831 |
| リース負債の返済による支出 | -70 | -107 |
| 自己株式の売却による収入 | 20 | 31 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | － | -737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,684 | -1,605 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4,494 | -2,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,427 | 19,992 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
