インテグラル（5842）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月13日 15:55
- 【資料】
- 半期報告書-第19期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前中間利益（△は損失） | 5,047 | 6,808 |
| 減価償却費及び償却費 | 92 | 92 |
| 株式報酬費用 | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -91 |
| 支払利息 | 42 | 107 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 148 | 153 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -131 | -1,629 |
| ポートフォリオへの投資の増減額（△は増加） | -1,562 | -1,651 |
| 公正価値で評価する子会社への投資の増減額（△は増加） | -2,616 | -2,630 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -10 | -2,258 |
| その他の金融資産の増減額（△は増加） | -10 | 23 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -100 | -22 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -81 | -452 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 68 | 286 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4 | -25 |
| その他 | － | 0 |
| 小計 | 824 | -1,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 11 |
| 利息の支払額 | -66 | -52 |
| 法人所得税の支払額 | -148 | -1,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 635 | -2,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 公正価値で評価している子会社からの借入れによる収入 | 1,850 | － |
| 公正価値で評価している子会社からの借入金の返済による支出 | -1,300 | -3,500 |
| 借入れによる収入 | － | 2,255 |
| 借入金の返済による支出 | -390 | -390 |
| リース負債の返済による支出 | -70 | -70 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 20 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 89 | -1,684 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 724 | -4,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,033 | 14,427 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
