インテグラル（5842）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 16:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益（△は損失） | 872,525 | 5,272,011 |
| 減価償却費及び償却費 | 139,418 | 139,197 |
| 株式報酬費用 | 7 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,046 | -37,639 |
| 支払利息 | 67,390 | 63,383 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 192,277 | 223,959 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -352,227 | -218,870 |
| ポートフォリオへの投資の増減額（△は増加） | -404,535 | 56,816 |
| 公正価値で評価する子会社への投資の増減額（△は増加） | -345,951 | -3,297,089 |
| その他の金融資産の増減額（△は増加） | 12,255 | -48,346 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,657 | -708 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -248,443 | -55,997 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,988 | -32,735 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 540,897 | -23,236 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -14,488 | -11,359 |
| その他 | ||
| 小計 | 410,435 | 2,029,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,988 | 38,306 |
| 利息の支払額 | -62,680 | -84,538 |
| 法人所得税の支払額 | -370,976 | -178,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,232 | 1,805,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,648 |
| 無形資産の取得による支出 | -684 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -684 | -1,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 公正価値で評価している子会社からの借入れによる収入 | 2,672,103 | 2,550,000 |
| 公正価値で評価している子会社からの借入金の返済による支出 | -3,272,103 | -2,000,000 |
| 借入れによる収入 | 2,340,000 | － |
| 借入金の返済による支出 | － | -800,234 |
| 社債の償還による支出 | -2,360,000 | － |
| リース負債の返済による支出 | -104,077 | -105,655 |
| 株式の発行による収入 | － | 11,606,400 |
| 株式の発行による支出 | － | -44,713 |
| 自己株式の売却による収入 | 26,850 | 125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -697,227 | 11,205,921 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -705,144 | 13,009,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,309,593 | 15,318,965 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
